Transactie regels

Procedure om in te schrijven op BEVEKS

Voor de meeste fondsen wordt dagelijks (na beurstijd) de "Netto Inventariswaarde (NIW)" berekend. Deze NIW wordt 's anderdaags op de site gepubliceerd.
U koopt of verkoopt nooit aan deze gepubliceerde NIW. Aan welke NIW u koopt of verkoopt verschilt naargelang de fondsenbeheerder.
Onderstaande tabel geeft aan tegen welke NIW de transactie zal worden uitgevoerd door de fondsenbeheerder.
Opgelet : deze tabel is indicatief.
  Kooporders Verkooporders Opmerkingen
ABN AMRO t t  
Aviva t+1 t+1  
Axa Rosenberg t t 1+ voor Japan
Banque de Luxembourg t+1 t+1  
BlackRock Merrill Lynch t+1 t+1  
BNP Paribas t t 1+ voor Japan, Azië, Australië
Capital@Work t+1 t+1  
Carmignac t t  
Credit Agricole t t  
DWS t t 1+ voor Rusland
Fidelity t t  
Franklin Templeton t t  
Gartmore t t  
Henderson t t  
Invesco t+1 t+1  
J.P. Morgan Fleming t t  
Quest Management t t  
Robeco t+1 t+1  
Sarasin Bank t+1 t+1  
Schröders t t  
SGAM t+1 t+1  
Threadneedle t t  

Voorbeeld :
Stel dat u vandaag, vóór 11u30 (datum t) een aankooporder geeft om 10 deelbewijzen van een fonds van Franklin Templeton te kopen. De gepubliceerde NIW bedraagt € 125.11 per stuk. Dit is dus de NIW van gisteren. U zal kopen tegen de NIW van vandaag (t), die pas nà beurstijd zal worden vastgelegd. Deze kan bvb. € 124.97 bedragen.
Stel dat u vandaag, vóór 11u30 (datum t) een fonds van Henderson wenst te kopen. Dit fonds zal gekocht worden tegen de NIW van morgen (datum t+1). Deze NIW wordt pas overmorgen gepubliceerd.

Opgelet :
  • Deze uitvoeringsdata kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de hierboven vermelde tabel.
  • Ondanks het feit dat uw order op de correcte uitvoeringsdatum, en dus ook tegen de correcte prijs werd uitgevoerd, kan uw order nog enkele dagen “pending” blijven staan. Dit komt doordat de markt van beleggingsfondsen niet in real time werkt en Keytrade Bank dus ook de definitieve uitvoeringsbevestiging van de fondsbeheerders moet afwachten. En dit kan enkele dagen duren.

Opmerking :

Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Valutadata per markt :

Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)     D+3
London stock exchange D+3
Milaan D+3
Xetra (Franckfurt) D+2
Zwitserland D+3
Madrid D+3
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen) D+3
US markten D+3
Canadese markten           D+3
Europese opties D+1
US opties D+1
Fondsen D+3 (de valutadatum wordt
evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties D+3
Omwisselen valuta D+2